Extrato de Movimentação
↑
Total Receitas
R$ 108.949,83
40 recebimentos · 2 meses
Jan R$56k · Fev R$52k
↓
Total Despesas
R$ 94.631,74
137 pagamentos · 4 contas
Jan R$43k · Fev R$51k
≈
Resultado do Período
R$ 14.318,09
Geração de caixa líquida
Margem bruta 13,1%
⊞
Total Lançamentos
177
174 conciliados · 1 atrasado
4 contas bancárias
Por Conta Bancária
Receitas vs Despesas — Comparativo Mensal
Janeiro 2026 Mês 1
ReceitasR$ 56.310,23
DespesasR$ 43.379,15
SaldoR$ 12.931,08
Fevereiro 2026 Mês 2
ReceitasR$ 52.639,60
DespesasR$ 51.252,59
SaldoR$ 1.387,01
Top Categorias por Volume
Receitas por Categoria
Despesas por Categoria
Painel de Indicadores
Margem de Caixa
13,1%
R$14.318 gerados de R$108.949 em receitas
Variação Receita Jan→Fev
−6,5%
Jan R$56.310 → Fev R$52.639 (−R$3.671)
Variação Despesa Jan→Fev
+18,2%
Jan R$43.379 → Fev R$51.252 (+R$7.873)
Ticket Médio Operacional
R$ 2.342,94
Receitas operacionais / 33 recebimentos
Índice Despesa / Receita
86,9%
R$0,87 gasto para cada R$1,00 recebido
Clientes Ativos (únicos)
13 clientes
Receita op. média/cliente R$5.947
Ranking de Clientes — Receita Operacional
Composição das Despesas
Receitas Operacionais — Jan vs Fev
Principais Despesas — Jan vs Fev
Demonstrativo de Fluxo de Caixa
Evolução do Saldo — Waterfall
DFC — Período Completo
●Saldo Inicial (01/01/2026)
R$ 3.380,96
(+)Receitas Operacionais
R$ 77.316,89
📊BPO Financeiro
R$ 32.891,20
💼Consultoria
R$ 23.811,05
🏗️Projetos
R$ 17.916,42
🏢Sublocação
R$ 2.200,00
💾Licenças de Software
R$ 498,21
(−)Despesas Operacionais
R$ 62.998,80
👥Pessoal e Remunerações
R$ 32.488,24
🤝Comissões de Produção
R$ 12.218,00
🏢Infraestrutura
R$ 7.188,31
💻Tecnologia e Software
R$ 7.405,37
📦Outras Operacionais
R$ 3.698,88
(=)Geração Operacional de Caixa
R$ 14.318,09
✓Saldo Final (28/02/2026)
R$ 17.699,05
* Transferências internas (R$31.632,94 entrada + R$31.632,94 saída) foram neutralizadas por serem movimentos entre contas da própria Triad Solutions.
Janeiro 2026
(+) Receitas Op.
R$ 24.677,29
(−) Despesas Op.
R$ 30.379,15
(=) Resultado Jan
R$ 12.931,08
Fevereiro 2026
(+) Receitas Op.
R$ 21.026,60
(−) Despesas Op.
R$ 32.619,65
(=) Resultado Fev
R$ 1.387,01
Composição — Pessoal (maior grupo)
Lançamentos Detalhados
Extrato Completo 177
| Data | Descrição | Cliente / Fornecedor | Categoria | Conta | Situação | Valor | Saldo |
|---|